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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,200 | 1,200 | 0,000 |
Obrigações | 98,810 | 98,810 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 98,807 | 78,914 |
Numerário | 1,193 | 2,013 |
Número de participações compradas: 29
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Israel 1 31-MAR-2030 | IL0011609851 | 5,66 | 82,75 | -0,10% | |
Israel 4 30-May-2036 | IL0010977085 | 4,82 | 169,320 | +0,12% | |
Israel 0 29-NOV-2030 | IL0011665523 | 4,79 | 97,32 | +0,11% | |
Israel .1 30-Nov-2031 | IL0011722209 | 4,73 | 99,830 | +0,18% | |
Israel .5 27-Feb-2026 | IL0011746976 | 4,60 | 93,730 | +0,03% | |
Israel 2.25 28-Sep-2028 | IL0011508798 | 4,50 | 93,260 | -0,27% | |
Government Fixed Rate 2% 31-03-27 | IL0011393449 | 4,43 | 94,16 | 0,00% | |
Israel 2.75 30-Aug-2041 | IL0011205833 | 4,43 | 136,600 | -0,03% | |
Government Linked 0.75% 31-10-25 | IL0011359127 | 4,28 | 112,75 | +0,08% | |
Government Linked 0.75% 31-05-27 | IL0011408478 | 4,14 | 112,33 | +0,10% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051377401 | 1,02B | 1,41 | - | - | ||
Excellence CPI Linked Medium Term | 911,46M | 0,66 | 1,27 | - | ||
KESEM KTF Tel Bond 60 | 766,73M | 1,33 | 0,59 | 1,63 | ||
Excellence Nexus | 759,58M | 2,54 | 2,39 | 2,23 | ||
IL0051285414 | 600,11M | 1,42 | 0,84 | - |
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