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Kgi Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund Twd A (0P0000TU1V)

Taiwan

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20,940 -0,030 -0,14%

16/05 - Fechado. Moeda em TWD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: KGI Securities Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T4117Y5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 186,5M

Participações 0P0000TU1V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kgi Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund Twd A (0P0000TU1V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,760	12,760	0,000
Ações	87,800	87,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,837	14,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,115	2,251
Rácio Preço-Vendas	2,166	1,660
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,077	9,456
Rendimento dos Dividendos	1,596	3,014
Crescimento do lucro a 5 anos	17,681	15,430

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	25,080	15,402
Tecnologia	23,500	23,626
Defesa do Consumidor	18,260	8,598
Serviços Financeiros	8,050	15,123
Serviços de Comunicação	7,080	4,769
Saúde	5,770	8,430
Industriais	5,440	13,941
Imobiliário	5,000	4,706
Energia	1,810	2,899

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Varun Beverages	INE200M01021	5,75	1.507,25	-0,54%
SK Hynix Inc	KR7000660001	4,91	189.900	-1,61%
Phoenix Mills	INE211B01039	4,39	3.125,60	+2,81%
Sundaram Finance	INE660A01013	4,37	4.748,95	-0,37%
Chalet Hotels	INE427F01016	4,00	798,45	+1,69%
VPEC	TW0002455003	3,98	144,00	-0,69%
Intl Games System	TW0003293007	3,81	995,00	-0,30%
Apollo Tyres	INE438A01022	3,57	492,60	+0,67%
Samsonite International SA	LU0633102719	3,30	3,135	+0,71%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	3,22	2.800	-1,75%

Maiores Fundos de Ações por KGI Securities Investment Trust Co., Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	KGI Pan Asia Taiwan Enterprises Fun		290,32M	5,38	-2,64	9,55

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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