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Kotak Liquid Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU9)

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17/09 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NK5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 318,94B

Participações 0P00005WU9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Liquid Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	96,910	99,590	2,680
Obrigações	2,870	2,870	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	58,176	46,977
Empresas	26,154	18,161
Governo	15,459	11,437

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023X534	7,26	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	3,65	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	2,87	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	2,87	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	2,72	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	2,61	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LJ4	2,19	-	-
India (Republic of)	IN002024X078	1,79	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1,46	99,984	-0,00%
91 DTB 25072024	IN002024X045	1,44	-	-

Outros Fundos Importantes por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	318,94B	3,07	5,58	6,37
Kotak Liquid ADaily DRIP	318,94B	2,90	5,31	5,00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	318,94B	3,12	5,71	6,45
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	318,94B	2,94	5,43	5,06
Kotak Opportunities Dividend Di	223,29B	17,78	23,71	18,70

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Cobre	4,5252	-0,0303	-0,67%
Café Londres	4.098,00	-30,00	-0,73%

EUR/USD	1,0771	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	157,25	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2723	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,3758	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	169,37	+0,31	+0,18%

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