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Ing Multi-strategy Balanced Xi Cap (0P0000JN5M)

Luxemburgo

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868,020 +0,580 +0,07%

27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675729

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,83B

Participações 0P0000JN5M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ing Multi-strategy Balanced Xi Cap (0P0000JN5M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,840	16,970	16,130
Ações	42,470	42,510	0,040
Obrigações	38,350	45,520	7,170
Convertíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	18,100	18,110	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,242	16,164
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,066	2,327
Rácio Preço-Vendas	1,557	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,504	9,541
Rendimento dos Dividendos	2,695	2,502
Crescimento do lucro a 5 anos	11,749	11,183

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,120	19,381
Serviços Financeiros	16,200	15,112
Saúde	11,510	12,464
Industriais	11,260	12,270
Consumo Cíclico	10,380	12,153
Imobiliário	8,790	2,558
Serviços de Comunicação	7,290	7,108
Defesa do Consumidor	7,170	7,945
Materiais Básicos	5,050	7,122
Energia	3,320	4,653
Serviços Públicos	1,900	3,508

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	9,02	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	8,97	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	6,68	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	6,43	4,35	-0,48%
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	5,81	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5,19	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	5,18	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	4,77	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,51	52,70	-0,66%
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3,83	7.440,510	-0,07%

Maiores Fundos de Ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced S Cap	2,83B	1,73	0,06	4,17
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,78B	6,31	6,03	11,56
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1,78B	6,63	6,98	12,57

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Índice Dólar	105,100	+0,066	+0,06%
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EUR/GBP	0,8503	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6601	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	169,66	-0,63	-0,37%

BCP	0,3576	-0,0016	-0,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,06	-1,26%
Sonae	0,9540	-0,0120	-1,24%
Pharol SGPS SA	0,0470	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,637	-0,079	-2,13%
EDP Renováveis	14,15	-0,40	-2,75%
Galp Energia	19,74	+0,02	+0,08%

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