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Fondo Mutuo Larrainvial Portfolio Líder F (0P0000KCCW)

Santiago

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2.532,631 -1,060 -0,04%

16/05 - Fechado. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,53B

Participações 0P0000KCCW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Portfolio Líder F (0P0000KCCW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,580	58,540	45,960
Ações	20,340	20,850	0,510
Obrigações	26,120	26,120	0,000
Convertíveis	0,540	0,540	0,000
Outros	40,430	40,430	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,099	13,038
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,583	1,857
Rácio Preço-Vendas	1,117	1,382
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,227	7,197
Rendimento dos Dividendos	5,149	3,667
Crescimento do lucro a 5 anos	11,211	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,000	19,427
Industriais	15,730	11,407
Saúde	12,840	8,258
Tecnologia	12,090	17,687
Consumo Cíclico	9,680	12,170
Defesa do Consumidor	9,310	6,858
Materiais Básicos	7,790	8,438
Serviços Públicos	4,810	3,749
Serviços de Comunicação	3,250	4,823
Energia	2,450	4,251
Imobiliário	2,040	2,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LarrainVial Ahorro Capital LV	-	6,76	-	-
Luxdlathy	-	6,15	-	-
Gavekal Latam Local Ccy Dbt A USD Acc	LU2600586148	6,08	-	-
LarrainVial Latinoamericano A	-	2,92	-	-
US TREASURY N/B	-	2,73	-	-
Fidelity Funds-Asia Pacific Op	-	2,68	-	-
DFA Emerging Markets Value I	-	2,45	-	-
Baring Global High Yield Bond	-	2,18	-	-
BEURO-J	-	2,10	-	-
BFSEC-H	-	2,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	102B	-2,54	12,85	6,02
LarrainVial Acciones Nacionales F	102B	-2,54	12,75	6,12
LarrainVial Acciones Nacionales I	102B	-2,46	13,88	-
LarrainVial Enfoque A	76,58B	-1,88	14,84	5,91
LarrainVial Enfoque APV	76,58B	-1,86	16,66	7,34

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CAC 40	8.195,97	+28,47	+0,35%
IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
US 500	5.308,8	+0,7	+0,01%
Índice Dólar	104,565	+0,105	+0,10%
Índice Euro	129,26	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,38	-0,33	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	78,94	-0,36	-0,45%
Gás Natural	2,739	-0,001	-0,04%
Ouro	2.420,35	-18,15	-0,74%
Prata	31,602	-0,824	-2,54%
Cobre	5,0545	-0,0515	-1,01%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0855	0,0001	0,00%
USD/JPY	156,45	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2703	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3638	+0,0016	+0,12%
EUR/GBP	0,8546	+0,0001	+0,02%
AUD/USD	0,6657	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	169,84	+0,19	+0,11%

BCP	0,3570	+0,0031	+0,88%
CTT Correios de Portugal SA	4,25	-0,09	-1,96%
Sonae	0,9260	-0,0070	-0,75%
Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,806	-0,039	-1,01%
EDP Renováveis	14,71	-0,03	-0,20%
Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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