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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 7,640 | 8,510 | 0,870 |
Obrigações | 92,360 | 95,030 | 2,670 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 92,199 | 57,366 |
Numerário | 7,639 | 5,829 |
Empresas | 0,162 | 10,046 |
Número de participações compradas: 11
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 19,69 | 58,960 | -0,29% | |
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | DE0001102341 | 18,33 | 97,18 | +0,22% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 18,33 | 98,43 | -0,01% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | NL0015001RG8 | 11,77 | - | - | |
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur | AT0000A1K9F1 | 8,11 | 73,35 | 0,00% | |
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur | AT0000A0VRQ6 | 7,50 | 99,50 | -0,14% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 6,02 | 98,35 | -0,23% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 4,82 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 26,71B | 1,25 | 1,21 | 0,11 | ||
LU0423950210 | 7,3B | 1,31 | 1,30 | 0,26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2,49B | 1,28 | 1,28 | 0,21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2,49B | 1,28 | 1,28 | 0,21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2,49B | 1,36 | 1,36 | 0,24 |
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