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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,360 | 0,480 | 0,120 |
Obrigações | 99,640 | 99,640 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,639 | 83,918 |
Numerário | 0,361 | 6,775 |
Número de participações compradas: 61
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 3,04 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2,74 | 94,02 | -0,06% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 2,73 | - | - | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 2,68 | 4,708 | +1,14% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 2,60 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 2,57 | 91,000 | -0,16% | |
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 2,56 | 100,11 | -0,05% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2,54 | 96,57 | -0,03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 2,42 | - | - | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 2,38 | 99,39 | -0,05% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Acc | 250,11M | -0,56 | -3,73 | 2,22 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 108,34M | -0,56 | -3,73 | 2,23 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 356,21M | 2,07 | -9,12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 191,29M | -2,48 | -4,32 | 2,03 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 145,31M | -2,49 | -4,32 | 2,03 |
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