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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Sd (0P00014IGA)

Luxemburgo

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11,617 0,001 0,01%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1116633436

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 484,42M

Participações 0P00014IGA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Sd (0P00014IGA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,670	29,940	26,270
Obrigações	28,550	148,720	120,170
Convertíveis	1,380	1,380	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	66,230	66,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,852	57,321
Governo	18,116	29,317
Derivado	-62,906	19,691
Numerário	3,848	20,026
Garantido	0,028	8,340

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,217

Número de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq Eu270324r	-	27,54	-	-
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr Us270324r	-	12,75	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	12,41	-	-
Trsct Cog6 Eu270324p-Trsct Cog6 Eu270324r	-	8,85	-	-
Trsct Cog5 Eu270324p-Trsct Cog5 Eu270324r	-	8,83	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	6,71	-	-
Trsct Cog8 Us270324p-Trsct Cog8 Us270324r	-	4,13	-	-
Trsct Cog9 Us270324p-Trsct Cog9 Us270324r	-	4,13	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	3,96	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	1,40	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,21B	-0,28	-4,83	1,01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,21B	-0,28	-4,83	1,01
LO Convertible Bond, EUR NA	1,21B	-0,21	-4,64	1,21
LO Convertible Bond, EUR ND	1,21B	-0,21	-4,64	1,21
LOSelection The Global Fixed Incomm	963,54M	-0,24	-2,04	1,56

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DAX Futuros	18.842,5	+49,5	+0,26%
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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
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Índice Dólar	104,475	+0,145	+0,14%
Índice Euro	129,08	-0,08	-0,06%

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Petróleo Bruto WTI	79,25	-0,33	-0,41%
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Cobre	5,0645	+0,0145	+0,29%
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EUR/USD	1,0860	-0,0010	-0,09%
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