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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P0000SR4V)

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7G74

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 143,16M

Participações 0P0000SR4V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P0000SR4V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,990	4,750	1,760
Ações	84,060	84,060	0,000
Obrigações	9,600	9,700	0,100
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,320	3,330	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,894	16,293
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,230	2,338
Rácio Preço-Vendas	1,490	1,811
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,576	10,311
Rendimento dos Dividendos	2,567	2,569
Crescimento do lucro a 5 anos	10,129	10,764

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,920	17,871
Industriais	16,700	13,333
Saúde	15,430	11,874
Serviços Financeiros	11,860	17,192
Consumo Cíclico	9,800	10,437
Defesa do Consumidor	9,320	7,703
Materiais Básicos	5,180	5,731
Serviços de Comunicação	5,030	6,515
Imobiliário	4,280	3,586
Energia	3,240	4,176
Serviços Públicos	2,240	4,180

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,34	826,20	+0,18%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital UK Value O	IE00BD81XT55	7,26	12,920	+0,08%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	7,12	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	6,01	329,185	-0,02%
Guinness Global Equity Income Z	IE00B754QH41	5,94	30,548	-0,07%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	5,82	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I GBP Acc	LU1053186349	4,98	43,038	-0,45%
Pictet-Japanese Equity Opps J dy GBP	LU2248080207	4,97	-	-
Ninety One GSF Global Envir IX Acc GBP	LU2178855313	4,13	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP	LU1033663649	3,97	8,081	+0,20%

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EUR/USD	1,0819	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	169,16	-0,08	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
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Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
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Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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