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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P00008F0F)

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06:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7G74

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 143,16M

Participações 0P00008F0F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P00008F0F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,770	4,320	1,550
Ações	84,190	84,190	0,000
Obrigações	9,740	9,840	0,100
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,270	3,280	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,894	16,200
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,232	2,333
Rácio Preço-Vendas	1,491	1,808
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,619	10,304
Rendimento dos Dividendos	2,563	2,586
Crescimento do lucro a 5 anos	10,132	10,778

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,880	17,888
Industriais	16,790	13,334
Saúde	15,250	11,876
Serviços Financeiros	11,930	17,175
Consumo Cíclico	9,790	10,399
Defesa do Consumidor	9,400	7,664
Materiais Básicos	5,160	5,760
Serviços de Comunicação	5,060	6,525
Imobiliário	4,300	3,586
Energia	3,190	4,192
Serviços Públicos	2,260	4,202

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,12	827,40	-0,29%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital UK Value O	IE00BD81XT55	7,33	13,040	+0,46%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	7,17	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	6,08	334,078	-0,19%
Guinness Global Equity Income Z	IE00B754QH41	5,99	30,661	-0,14%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	5,89	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I GBP Acc	LU1053186349	4,93	43,225	+0,00%
Pictet-Japanese Equity Opps J dy GBP	LU2248080207	4,85	-	-
Ninety One GSF Global Envir IX Acc GBP	LU2178855313	4,19	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP	LU1033663649	4,01	8,185	+0,44%

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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