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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,330 | 3,330 | 0,000 |
Obrigações | 96,670 | 96,770 | 0,100 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 96,873 | 67,860 |
Numerário | 3,127 | 43,882 |
Número de participações compradas: 151
Número de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 5,51 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,36 | 1.016,91 | +0,02% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 3,33 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 2,99 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,93 | 991,597 | 0,00% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 2,67 | 89,44 | -0,06% | |
Colombia (Republic of) 13.25% | COL17CT03862 | 2,11 | - | - | |
Poland (Republic of) 7.5% | PL0000115192 | 2,08 | - | - | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 1,83 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 1,77 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 1,3B | -2,78 | -0,32 | -0,11 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 1,06B | 0,22 | -5,31 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD Cap | 1,06B | -0,23 | -6,35 | -1,75 | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 1,06B | -0,16 | -6,17 | - | ||
Ashmore EM TR Retail USD Dist | 1,06B | -0,39 | -6,02 | -0,80 |
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