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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 127,010 | 130,540 | 3,530 |
Convertíveis | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 76,557 | 86,016 |
Derivado | 8,692 | 59,673 |
Governo | 29,050 | 16,306 |
Garantido | 12,724 | 2,929 |
Numerário | -27,495 | 9,886 |
Municipal | 0,117 | 0,406 |
Número de participações compradas: 700
Número de participações vendidas: 51
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 4% | - | 5,06 | - | - | |
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028 | AU000XCLWAU3 | 2,81 | 94,702 | +0,23% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1,76 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 1,67 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,40 | - | - | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 1,37 | 97,020 | -0,10% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,27 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.375% | XS1079726334 | 1,15 | - | - | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 0,99 | 97,339 | +0,03% | |
Wells Fargo & Co. 5.574% | - | 0,89 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | -0,11 | 0,63 | 4,00 | ||
Income Fund Investor Inc USD | 75,89B | -0,18 | 0,28 | 3,65 | ||
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | -0,23 | 0,14 | 3,49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | -0,39 | -0,28 | 3,07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75,89B | -0,45 | -0,27 | 3,06 |
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