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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,990 | 2,990 | 0,000 |
Obrigações | 97,020 | 97,030 | 0,010 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 98,298 | 57,366 |
Numerário | 1,702 | 5,829 |
Número de participações compradas: 222
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1,75 | 93,690 | -0,07% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 1,68 | 85,26 | 0,00% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1,64 | 83,840 | +0,05% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 1,54 | 81,340 | 0,00% | |
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 1,44 | 82,29 | +0,07% | |
Itália a 30 anos | IT0004923998 | 1,39 | 4,291 | -0,02% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1,34 | 100,980 | -0,07% | |
France (Republic Of) 0.01% | FR0013451507 | 1,33 | - | - | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 1,32 | 97,93 | -0,18% | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0005566184 | 1,28 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,56B | -2,77 | -3,87 | 1,15 | ||
LU0367640660 | 7,56B | -2,98 | -4,52 | 0,49 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,08B | 0,01 | -1,03 | 1,85 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,08B | 0,01 | -1,03 | 1,85 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3,08B | 0,35 | -0,02 | 2,88 |
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