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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Chf Ib (0P0000VVAW)

Luxemburgo

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1.232,920 -5,670 -0,46%

29/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0108838490

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 681,87M

Participações 0P0000VVAW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Chf Ib (0P0000VVAW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,830	53,960	45,130
Ações	32,990	32,990	0,000
Obrigações	55,930	58,820	2,890
Convertíveis	1,180	1,180	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,060	1,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,953	16,775
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,633	2,544
Rácio Preço-Vendas	2,247	1,826
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,900	10,631
Rendimento dos Dividendos	2,812	2,767
Crescimento do lucro a 5 anos	9,008	9,565

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,230	15,714
Tecnologia	15,920	16,276
Saúde	15,840	18,905
Defesa do Consumidor	10,010	10,853
Imobiliário	9,410	4,207
Industriais	9,270	10,660
Consumo Cíclico	8,540	9,516
Serviços de Comunicação	5,920	5,208
Materiais Básicos	5,450	5,597
Energia	2,070	3,252
Serviços Públicos	1,340	9,125

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	9,15	-	-
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	7,11	-	-
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USD	LU2054449983	3,56	-	-
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EUR	LU0439683276	3,44	-	-
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon	IE00BDQZMX67	2,94	15,46	-0,68%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	2,79	-	-
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	2,74	866,270	-1,30%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,62	96,20	0,00%
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EB USD	LU1009467009	2,47	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	2,19	189,96	-0,89%

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1144411128	794,48M	-8,14	2,73	-
LU1144411987	681,87M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	681,87M	-7,64	0,78	-
LU0108822734	794,48M	-16,94	-1,10	2,29
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Bal B	794,48M	-17,50	-1,99	1,40

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EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
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GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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