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Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund E Accumulation Eur (0P00000SEG)

Luxemburgo

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42,480 -0,620 -1,44%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0115143165

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,82M

Participações 0P00000SEG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund E Accumulation Eur (0P00000SEG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,980	1,500	0,520
Ações	98,260	98,260	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,486	13,990
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,157	2,006
Rácio Preço-Vendas	1,750	1,699
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,038	8,926
Rendimento dos Dividendos	2,657	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	12,973	12,483

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,400	25,137
Serviços de Comunicação	17,600	12,650
Consumo Cíclico	16,050	19,544
Industriais	12,590	8,043
Serviços Financeiros	10,600	13,510
Defesa do Consumidor	9,610	8,110
Materiais Básicos	7,800	3,546
Serviços Públicos	3,230	1,801
Saúde	2,660	5,559
Imobiliário	0,890	3,356
Energia	0,570	2,928

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,96	359,80	-2,23%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,53	838,00	-2,22%
Alibaba	KYG017191142	5,79	74,90	-1,83%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,51	16,54	-2,59%
NetEase	KYG6427A1022	3,23	137,60	-1,50%
Aia Group	HK0000069689	3,02	60,45	+1,09%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	2,92	4,420	-1,12%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	2,27	14,45	-3,88%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,24	1.648,45	-0,03%
Uni-President	TW0001216000	1,81	77,00	+0,26%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco Pan European High Income Fa	41,74M	1,80	0,95	2,85
Invesco Pan Euro High Income B Acc	84,09M	1,53	0,08	-
Invesco Pan European High Income Fe	9,73M	2,12	1,74	3,59
LU1097692153	189,05M	1,89	0,97	-
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	559,21M	1,59	0,26	2,14

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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