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Multicooperation Sicav - Julius Baer Strategy Growth (chf) C (0P0000XACV)

Luxemburgo

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146,440 -1,720 -1,16%

28/09 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0818796053

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,18M

Participações 0P0000XACV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Strategy Growth (chf) C (0P0000XACV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	37,210	51,170	13,960
Ações	14,560	19,320	4,760
Obrigações	45,470	45,540	0,070
Convertíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,150	0,160	0,010
Outros	2,430	2,430	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,346	15,718
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,329	2,405
Rácio Preço-Vendas	1,127	1,594
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,735	9,477
Rendimento dos Dividendos	3,326	2,964
Crescimento do lucro a 5 anos	8,241	9,501

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	20,280	4,140
Saúde	19,040	18,027
Tecnologia	15,850	14,221
Industriais	10,060	11,812
Serviços Financeiros	8,470	14,657
Consumo Cíclico	6,500	8,367
Materiais Básicos	5,810	6,782
Defesa do Consumidor	4,990	11,846
Serviços de Comunicação	4,190	5,334
Energia	3,070	4,561
Serviços Públicos	1,750	1,617

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	9,91	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030864	9,15	-	-
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	7,48	39,89	-0,21%
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,24	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,19	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,70	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	4,52	138,590	+0,30%
JB Equity Next Generation USD Z	LU1649334825	3,36	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,83	-	-
JB FI Global Quality High Yield USD Z	LU1374237821	2,81	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,61B	13,11	6,25	-
LU0912192555	2,61B	12,87	5,73	6,56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,74B	2,27	10,21	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,74B	2,29	10,25	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,74B	1,95	9,38	4,78

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EUR/JPY	168,85	-0,03	-0,02%

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