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Zest Asset Management Zest Quantamental Equity Retail Cap Eur (0P0000XXSQ)

Luxemburgo

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121,870 -0,750 -0,61%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU0840527526

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,92M

Participações 0P0000XXSQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zest Asset Management Zest Quantamental Equity Retail Cap Eur (0P0000XXSQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,240	121,490	88,250
Ações	47,460	106,430	58,970
Obrigações	19,300	19,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,964	17,637
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,036	2,762
Rácio Preço-Vendas	2,531	2,059
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,865	10,047
Rendimento dos Dividendos	1,157	2,106
Crescimento do lucro a 5 anos	11,710	13,002

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,650	23,101
Saúde	21,910	8,998
Industriais	18,860	16,146
Consumo Cíclico	10,280	15,471
Materiais Básicos	6,840	6,245
Serviços de Comunicação	6,550	10,888
Defesa do Consumidor	5,070	10,323
Energia	2,850	8,305

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	7,32	100,02	+0,01%
Microsoft Corp	-	3,40	-	-
Apple Inc	-	3,35	-	-
Energy Transfer Equity Lp	-	3,07	-	-
Alphabet 'A'	-	2,44	-	-
E.On Namen	-	2,29	-	-
Amazon.Com	-	2,27	-	-
Lam Research Corp	-	2,19	-	-
Merck & Co Inc	-	2,11	-	-
Qualcomm Inc	-	2,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por ZEST S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1216091261	56,56M	1,27	9,13	-
LU1216091931	56,56M	1,12	8,56	-
LU1216084993	55,71M	9,11	4,13	-
LU0840527799	24,92M	3,58	5,07	1,59
LU1628003532	24,56M	7,98	14,97	-

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
CAC 40	7.992,87	+14,36	+0,18%
IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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