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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Bh Hedged (0P0000Z6C2)

Luxemburgo

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328,560 -2,370 -0,72%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192399

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,65B

Participações 0P0000Z6C2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Bh Hedged (0P0000Z6C2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,050	1,050	0,000
Ações	98,950	98,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,519	16,652
Rácio Preço-Valor Contabilístico	8,162	2,625
Rácio Preço-Vendas	4,826	1,952
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,620	10,139
Rendimento dos Dividendos	1,042	2,812
Crescimento do lucro a 5 anos	12,170	12,029

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	37,960	19,860
Saúde	19,480	13,985
Industriais	11,750	13,804
Serviços Financeiros	10,670	18,272
Serviços de Comunicação	7,310	8,298
Consumo Cíclico	6,590	12,377
Defesa do Consumidor	5,220	9,234
Materiais Básicos	1,020	9,826

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,06	415,13	+0,23%
NVIDIA	US67066G1040	5,76	1.096,33	-0,82%
Alphabet A	US02079K3059	4,69	172,50	+0,23%
Apple	US0378331005	4,35	192.25	+0.54%
Visa A	US92826C8394	3,84	272.46	+0.43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,45	927,3	+1,13%
UnitedHealth	US91324P1021	3,18	495,37	+2,85%
ASML Holding	NL0010273215	2,60	870,80	-1,16%
Meta Platforms	US30303M1027	2,54	466,83	+0,05%
Broadcom	US11135F1012	2,53	1.328,55	-2,45%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	2,65B	6,26	4,57	-
LU0912194254	2,65B	6,30	4,68	9,01
LU1069836580	1,71B	5,11	8,52	-
LU0912202297	1,71B	5,08	8,41	-
LU0912199139	1,71B	4,85	7,71	6,61

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,40	-0,48	-0,59%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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