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Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation Eur Hedged (0P0000Z5BM)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0947062542

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,13B

Participações 0P0000Z5BM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation Eur Hedged (0P0000Z5BM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,580	3,500	1,920
Ações	98,410	98,800	0,390

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,714	16,652
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,891	2,625
Rácio Preço-Vendas	1,631	1,952
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,303	10,139
Rendimento dos Dividendos	3,296	2,812
Crescimento do lucro a 5 anos	14,859	12,029

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,060	19,860
Serviços Financeiros	24,600	18,272
Consumo Cíclico	12,690	12,377
Serviços de Comunicação	7,350	8,298
Defesa do Consumidor	5,780	9,234
Industriais	5,220	13,804
Energia	5,010	8,872
Materiais Básicos	3,870	9,826
Saúde	2,700	13,985
Serviços Públicos	1,920	5,836
Imobiliário	0,800	4,624

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 224

Número de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,55	854,00	+0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,35	77.400	+2,79%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,18	385,00	+1,10%
Alibaba	KYG017191142	2,54	77,50	+0,71%
Axis Bank	INE238A01034	2,20	1.180,50	+4,35%
ICICI Bank	INE090A01021	1,87	1.102,40	+2,89%
Reliance Ind	INE002A01018	1,81	2.838,85	+1,59%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,77	193.700	+0,21%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,75	175,50	+0,00%
Tata Consult	INE467B01029	1,65	3.755,10	+1,08%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0557291076	6,13B	2,56	1,32	7,98
LU0248185604	3,95B	13,25	13,33	14,82
LU0248185513	3,95B	12,74	11,81	13,37
LU0271483876	3,95B	8,75	5,56	9,12
LU0248185190	3,95B	12,96	12,48	14,05

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Índice Dólar	104,080	-0,141	-0,14%
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Cobre	4,6435	+0,0165	+0,36%
Café Londres	4.475,00	+137,00	+3,16%

EUR/USD	1,0890	+0,0022	+0,20%
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EUR/GBP	0,8506	+0,0006	+0,08%
AUD/USD	0,6673	+0,0026	+0,39%
EUR/JPY	169,54	-0,15	-0,09%

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Energias de Portugal	3,784	-0,020	-0,53%
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Galp Energia	19,06	+0,14	+0,77%

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