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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,900 | 5,360 | 0,460 |
Ações | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Obrigações | 92,400 | 132,970 | 40,570 |
Convertíveis | 0,650 | 0,650 | 0,000 |
Preferenciais | 0,860 | 0,860 | 0,000 |
Outros | 1,160 | 1,160 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 58,434 | 39,618 |
Empresas | 34,633 | 50,427 |
Numerário | 4,851 | 29,664 |
Derivado | -0,122 | 75,201 |
Número de participações compradas: 666
Número de participações vendidas: 30
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 4,63 | 99,860 | +0,04% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | DE000BU0E089 | 3,65 | - | - | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 3,44 | 99,199 | +0,06% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 2,84 | 99,450 | -0,01% | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 2,55 | 99,790 | +0,01% | |
Germany 0 10-Apr-2026 | DE0001141836 | 2,15 | 94,640 | +0,05% | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 2,14 | 95,81 | +0,05% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 1,93 | 101,340 | +0,18% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 1,81 | 94,750 | +1,42% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 1,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0230568445 | 432,04M | -0,54 | -0,54 | 0,20 | ||
LU0230568957 | 142,32M | -2,21 | -1,11 | -0,06 | ||
LU1439652287 | 11,4M | 4,14 | 2,35 | - |
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