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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund A Eur (0P00018DY6)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1438969351

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4B

Participações 0P00018DY6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund A Eur (0P00018DY6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,890	1,890	0,000
Ações	98,110	98,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	27,595	24,085
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,770	4,524
Rácio Preço-Vendas	4,189	3,306
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,916	15,931
Rendimento dos Dividendos	1,039	1,221
Crescimento do lucro a 5 anos	15,098	12,358

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,240	26,757
Serviços Financeiros	14,380	13,457
Saúde	14,010	16,390
Consumo Cíclico	11,160	12,465
Industriais	7,600	11,837
Energia	7,200	3,360
Defesa do Consumidor	4,550	7,995
Serviços de Comunicação	4,550	7,968
Serviços Públicos	2,020	2,282
Materiais Básicos	1,280	4,333

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com Inc	-	5,72	-	-
Microsoft Corp	-	5,28	-	-
NVIDIA Corp	-	4,92	-	-
Eli Lilly and Co	-	4,32	-	-
Charles Schwab Corp	-	3,04	-	-
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,00	9.230,0	+1,23%
Apple Inc	-	2,55	-	-
ConocoPhillips	-	2,50	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	2,37	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,30	825,00	+0,73%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1860996138	4B	8,22	-3,34	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4B	12,90	3,97	15,74
LU1582221328	3,56B	-0,98	-2,73	-
LU1862449409	3,56B	-0,72	-2,06	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,56B	3,01	3,58	13,33

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Índice Dólar	104,400	0,000	0,00%
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Petróleo Brent	83,43	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	79,36	+0,13	+0,16%
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Cobre	4,8820	+0,0017	+0,03%
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EUR/USD	1,0867	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	155,41	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2670	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3615	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8577	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6682	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	168,87	-0,01	-0,01%

BCP	0,3455	-0,0062	-1,76%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
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Galp Energia	19,11	-0,28	-1,42%

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