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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (0P0001ALWH)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1536923359

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,84B

Participações 0P0001ALWH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (0P0001ALWH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,830	19,670	0,840
Obrigações	81,010	106,080	25,070
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,658	83,650
Numerário	18,583	8,637
Governo	2,094	8,292
Garantido	1,220	1,364
Derivado	-15,555	24,514

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 697

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	5,70	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	3,04	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,87	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,96	-	-
Citigroup Inc. 2.014%	-	0,91	-	-
Morgan Stanley 6.342%	-	0,80	-	-
Morgan Stanley 5.948%	-	0,77	-	-
Citigroup Inc. 6.27%	-	0,72	-	-
Constellation Brands, Inc. 4.8%	-	0,70	-	-
GE Healthcare Technologies Inc. 5.905%	-	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,45B	-0,89	-6,17	-0,35
LU0546919985	2,59B	-0,37	-2,54	0,56
LU1738491338	2,51B	-1,77	-6,44	-
LU1586216068	2,51B	-1,65	-6,11	-
LU1106538165	1,16B	-0,30	-2,85	-

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Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

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Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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