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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Hb Sek (0P0001F387)

Luxemburgo

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1.094,449 -0,340 -0,03%

16/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1694213312

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,29B

Participações 0P0001F387

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Hb Sek (0P0001F387). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,860	46,090	29,230
Obrigações	83,150	121,160	38,010

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	68,294	22,243
Governo	14,635	45,501
Numerário	16,852	23,021
Empresas	0,360	57,444
Derivado	-0,140	35,176

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 623

Número de participações vendidas: 143

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future June 23	DE000C671E06	5,61	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009507931	4,50	-	-
Future on 10 Year Treasury Note	-	3,27	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002046762	2,54	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,43	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009531485	2,33	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002047810	2,31	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%	FR0014002X50	2,14	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875%	IT0005038283	2,00	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1,69	93,000	-0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1548767661	5,19B	0,37	-4,28	-
LU0087941893	26,06B	1,60	0,25	0,12
LU0915366768	1,42B	2,67	-1,82	-
LU1933825413	1,99B	0,70	-5,39	-
LU1927797826	1,68B	2,42	-2,93	-

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DAX Futuros	18.768,5	-2,5	-0,01%
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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
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Índice Dólar	104,440	+0,095	+0,09%
Índice Euro	128,37	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,76	+0,49	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	79,54	+0,31	+0,39%
Gás Natural	2,504	+0,014	+0,56%
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Cobre	4,9550	+0,0747	+1,53%
Café Londres	3.420,00	-212,00	-5,84%

EUR/USD	1,0866	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,74	+0,35	+0,23%
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USD/CAD	1,3617	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	169,23	+0,35	+0,21%

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