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Dnca Invest Alpha Bonds A Eur (0P0001CH1D)

Luxemburgo

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03/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789451

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,39B

Participações 0P0001CH1D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnca Invest Alpha Bonds A Eur (0P0001CH1D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,240	78,710	60,470
Obrigações	81,730	167,050	85,320
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,010	0,110	0,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,101	12,457
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,767	682,064
Rácio Preço-Vendas	1,198	0,943
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,526	6,565
Rendimento dos Dividendos	4,833	17,810
Crescimento do lucro a 5 anos	8,240	8,279

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	100,000	43,301

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 306

Número de participações vendidas: 261

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	-	16,60	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	10,27	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I	FR0010831693	8,06	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	7,99	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	6,33	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,24	99,530	+0,18%
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,71	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	5,39	99,800	0,00%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,02	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	4,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNCA Finance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1694789709	11,39B	1,64	5,92	-
LU1694789378	11,39B	1,71	6,14	-
LU1694790038	251,94M	-0,21	3,51	-

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IBEX 35	11.393,70	+107,30	+0,95%
US 500	5.315,3	+24,0	+0,45%
Índice Dólar	104,130	+0,079	+0,08%
Índice Euro	128,70	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	77,83	+0,31	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	73,53	+0,28	+0,38%
Gás Natural	2,641	+0,055	+2,13%
Ouro	2.363,40	+16,00	+0,68%
Prata	29,832	+0,215	+0,73%
Cobre	4,5705	+0,0335	+0,74%
Café Londres	4.313,00	-25,00	-0,58%

EUR/USD	1,0886	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	155,93	+1,06	+0,68%
GBP/USD	1,2789	+0,0027	+0,21%
USD/CAD	1,3672	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8512	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6652	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	169,75	+1,23	+0,73%

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CTT Correios de Portugal SA	4,26	-0,02	-0,35%
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Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,802	-0,002	-0,05%
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Galp Energia	19,14	+0,23	+1,19%

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