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Lumen Vietnam Fund Usd R (0P0000VK8E)

Liechtenstein

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317,360 +2,290 +0,73%

16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0148578169

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 351,58M

Participações 0P0000VK8E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lumen Vietnam Fund Usd R (0P0000VK8E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,910	38,070	29,160
Ações	91,010	91,010	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,861	10,357
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,509	1,604
Rácio Preço-Vendas	0,944	1,462
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,030	8,410
Rendimento dos Dividendos	2,685	2,296
Crescimento do lucro a 5 anos	12,409	11,628

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,030	28,074
Industriais	16,920	8,914
Imobiliário	15,870	19,170
Defesa do Consumidor	9,610	7,870
Consumo Cíclico	8,370	8,967
Tecnologia	7,290	9,890
Energia	6,620	4,547
Materiais Básicos	3,200	13,726
Serviços Públicos	2,100	2,010

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	6,63	134.000,0	-0,66%
Vinamilk	VN000000VNM8	4,54	67.060,0	-0,30%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	4,42	33.100,0	-0,30%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	4,18	59.600	-0,50%
Sai Gon Thuong Tin Commercial	VN000000STB4	4,16	28.500,0	+0,35%
Vietnam National Petro	VN000000PLX1	4,03	37.950,0	-0,65%
Vinhomes	VN000000VHM0	3,89	40.860	+1,49%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	3,83	75.500	+4,28%
Vincom Retail	VN000000VRE6	3,70	23.100,0	+1,99%
BaoViet Holdings	VN000000BVH3	3,55	40.850,0	+0,12%

Maiores Fundos de Ações por Vogt Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Mistral Value Fund USD P		66,7M	2,36	1,91	4,20

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DAX Futuros	18.809,5	-4,5	-0,02%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.297,1	-0,0	0,00%
Índice Dólar	104,360	+0,015	+0,01%
Índice Euro	129,13	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,89	+0,62	+0,74%
Petróleo Bruto WTI	79,92	+0,69	+0,87%
Gás Natural	2,595	+0,100	+4,01%
Ouro	2.418,10	+32,60	+1,37%
Prata	31,290	+1,414	+4,73%
Cobre	5,0537	+0,1767	+3,62%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0872	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	155,62	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2706	+0,0040	+0,31%
USD/CAD	1,3608	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8556	-0,0021	-0,24%
AUD/USD	0,6691	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	169,19	+0,31	+0,18%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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