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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Gbp Dist (0P0000SPLC)

Londres

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29/05 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556481

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,81M

Participações 0P0000SPLC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Gbp Dist (0P0000SPLC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,600	2,600
Ações	95,170	95,170
Outros	2,230	2,230

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,657	14,029
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,930	1,604
Rácio Preço-Vendas	1,517	1,367
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,719	8,235
Rendimento dos Dividendos	3,677	3,309
Crescimento do lucro a 5 anos	13,065	12,898

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,660	21,063
Serviços Financeiros	18,620	17,192
Consumo Cíclico	16,380	13,458
Defesa do Consumidor	10,590	4,533
Serviços de Comunicação	10,310	6,623
Industriais	9,280	15,113
Imobiliário	4,840	3,797
Serviços Públicos	3,780	4,943
Saúde	3,760	7,606
Energia	1,940	2,118
Materiais Básicos	1,850	6,820

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,66	857,00	-0,92%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,51	368,00	-0,81%
Itochu Corp.	JP3143600009	2,99	7.159,0	-1,77%
HDFC Bank	INE040A01034	2,85	1.520,30	+0,80%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,83	5.330,0	-0,58%
Aia Group	HK0000069689	2,59	59,80	-0,99%
Orix T	JP3200450009	2,48	3.345,0	+0,03%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.850,0	-0,48%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,23	12.600	-0,08%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,23	73.500	-2,26%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	171,9M	2,49	-8,52	5,73
MA Pacific Tiger I GBP	171,9M	2,86	-7,73	6,48
MA Asia Dividend A GBP	63,81M	2,54	-7,45	5,44
MA Asia Dividend I GBP	63,81M	2,82	-6,62	6,15
MA Asia Dividend Id GBP	63,81M	2,82	-6,61	6,16

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IBEX 35	11.276,50	+131,40	+1,18%
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Índice Dólar	104,895	-0,139	-0,13%
Índice Euro	128,93	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	83,48	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	79,33	+0,10	+0,13%
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Cobre	4,7085	-0,0825	-1,72%
Café Londres	4.140,00	-36,00	-0,86%

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USD/JPY	157,01	-0,59	-0,37%
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EUR/JPY	169,81	-0,48	-0,28%

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Energias de Portugal	3,692	+0,055	+1,51%
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