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Magellan Global Fund Open Class (0P00009H7Y)

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23/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Magellan Asset Management Limited

ISIN: AU60MGE00019

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,76B

Participações 0P00009H7Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Magellan Global Fund Open Class (0P00009H7Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,190	8,190	0,000
Ações	91,810	91,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,681	16,567
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,027	2,632
Rácio Preço-Vendas	4,289	1,775
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,518	10,148
Rendimento dos Dividendos	1,643	2,394
Crescimento do lucro a 5 anos	10,391	10,755

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	20,750	10,155
Serviços Financeiros	19,460	16,256
Consumo Cíclico	19,450	11,886
Serviços de Comunicação	13,180	7,412
Tecnologia	12,090	18,723
Saúde	5,180	12,613
Serviços Públicos	4,460	2,217
Imobiliário	3,840	1,959
Industriais	1,590	11,539

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,24	420.21	-0.19%
Visa A	US92826C8394	5,64	280,11	+0,10%
Alphabet C	US02079K1079	5,46	177,29	+1,06%
PepsiCo	US7134481081	4,81	182,19	-0,50%
Mastercard	US57636Q1040	4,78	460,41	+0,34%
ICE	US45866F1049	4,19	138,43	+0,96%
Yum! Brands	US9884981013	3,93	141,65	-0,01%
McDonald’s	US5801351017	3,88	272,37	-0,42%
Novartis	CH0012005267	3,88	93,37	+0,81%
Nestle SA	CH0038863350	3,77	96,62	+1,26%

Maiores Fundos de Ações por Magellan Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Magellan Infrastructure Fund	1,63B	-1,80	1,15	6,58
AU60MGE00076	404,95M	6,88	1,55	8,64
Magellan High Conviction Fund	210,16M	10,32	5,77	11,59

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Índice Dólar	104,375	+0,030	+0,03%
Índice Euro	129,16	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,95	+0,68	+0,82%
Petróleo Bruto WTI	79,98	+0,75	+0,95%
Gás Natural	2,631	+0,136	+5,45%
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Cobre	5,0835	+0,2065	+4,23%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	155,68	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6694	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,23	+0,35	+0,21%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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