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Mainfranken Wertkonzept Ausgewogen (0P0000SH0P)

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96,960 +0,040 +0,04%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK1CHU9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 146,89M

Participações 0P0000SH0P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mainfranken Wertkonzept Ausgewogen (0P0000SH0P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,910	13,070	1,160
Ações	23,910	24,890	0,980
Obrigações	59,730	61,190	1,460
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	4,350	4,440	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,967	15,052
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,348	1,962
Rácio Preço-Vendas	0,907	1,521
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,924	8,842
Rendimento dos Dividendos	3,232	2,913
Crescimento do lucro a 5 anos	11,513	11,383

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,860	13,490
Materiais Básicos	13,650	9,977
Saúde	12,290	11,428
Serviços Financeiros	11,990	18,653
Consumo Cíclico	11,080	11,763
Serviços Públicos	10,440	3,856
Tecnologia	7,890	15,886
Defesa do Consumidor	6,110	6,802
Serviços de Comunicação	4,180	7,228
Energia	1,900	5,459
Imobiliário	1,620	3,791

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	12,93	93,38	-0,06%
United States Treasury Notes 1.88%	-	11,86	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	10,87	74,53	-0,20%
United States Treasury Notes 2.12%	-	5,40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,93	92,31	-0,25%
AC Equity Europe Long Short Fund EUR B	LI0395449189	2,93	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2,75	99,45	+0,01%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1,88	39,32	-2,66%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS	DE000A0Q4R36	1,87	119,12	+0,40%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,60	-	-

Outros Fundos Importantes por Deka Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deka-Euroland Balance TF	544,16M	-0,41	-2,02	0,19
Deka-Euroland Balance	745,2M	-9,04	-2,32	0,48
Deka Zielfonds 2030 2034	57,27M	1,65	-0,12	5,15
Deka-Kirchen Balance I	28,73M	-0,82	0,29	-
Deka-Sachwerte TF	95,75M	0,56	2,00	1,03

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Índice Euro	128,89	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	81,25	-0,65	-0,79%
Petróleo Bruto WTI	76,77	-0,80	-1,03%
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Cobre	4,7920	-0,0565	-1,17%
Café Londres	3.824,00	-325,00	-7,83%

EUR/USD	1,0818	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,01	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2710	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3716	+0,0023	+0,17%
EUR/GBP	0,8512	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6617	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	169,86	+0,14	+0,08%

BCP	0,3622	+0,0062	+1,74%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	-0,05	-1,14%
Sonae	0,9660	+0,0260	+2,77%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,739	-0,066	-1,73%
EDP Renováveis	14,71	-0,37	-2,45%
Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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