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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,14 | 12,47 | 12,33 |
Obrigações | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
Convertíveis | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 76,80 | 53,30 |
Empresas | 22,36 | 22,86 |
Derivado | 0,04 | 85,25 |
Numerário | -0,24 | 55,64 |
Número de participações compradas: 347
Número de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,81 | 988,234 | -0,32% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,79 | - | - | |
Singapura a 15 anos | SG7S30941627 | 1,50 | 3,244 | 0,40% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1051401K75 | 1,44 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 1,42 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 1,36 | 70,930 | +0,33% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 1,32 | - | - | |
Northern Trust Global US Dollar D | IE00B12VWH86 | 1,18 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 1,16 | 956,307 | +0,60% | |
Hungria a 15 anos | HU0000402532 | 1,12 | 6,675 | -1,11% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,57B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,57B | 2,17 | 3,86 | 6,89 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,57B | 2,14 | 3,82 | 6,86 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,57B | 2,11 | 3,60 | 6,58 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Inc | 1,57B | 2,08 | 3,56 | 6,55 |
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