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Mediolanum Strategia Globale Multi Bond I (LP68343655)

Milão

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9,252 +0,040 +0,47%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0004986086

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,47B

Participações LP68343655

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Strategia Globale Multi Bond I (LP68343655). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,900	7,900	1,000
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	84,070	84,070	0,000
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	8,740	8,740	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	27,355
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,794
Rácio Preço-Vendas	0,070	2,338
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	253,840
Rendimento dos Dividendos	-	8,130
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,500

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	44,535	57,492
Governo	34,790	45,670
Numerário	6,564	22,719
Garantido	5,108	22,464
Derivado	0,009	35,313
Municipal	0,018	0,467

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,717

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8,74	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1,78	-	-
United States Treasury Bills	-	0,88	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0,86	5,00	-0,35%
United States Treasury Bills	-	0,85	-	-
United States Treasury Notes	-	0,75	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	0,44	0,000	0,00%
Greece GDP Linked Warrant	GRR000000010	0,41	0,30	-0,67%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	0,39	93,92	-0,13%
Federal National Mortgage Association	-	0,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1,47B	-0,13	-4,21	-1,11
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1,47B	-1,99	-4,75	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	773,03M	0,33	-1,02	-0,09
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	773,03M	0,55	-0,49	0,30
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	773,03M	0,33	-1,02	-

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