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Merch-universal Fi (182105033)

Madrid

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63,19 -0,07 -0,10%

07/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0182105033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,47M

Participações 182105033

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Merch-universal Fi (182105033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,30	64,74	50,44
Ações	59,52	59,52	0,00
Obrigações	26,18	26,18	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,10	16,59
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,09	2,42
Rácio Preço-Vendas	1,91	1,72
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,61	10,14
Rendimento dos Dividendos	2,40	2,49
Crescimento do lucro a 5 anos	12,15	10,86

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	31,22	12,88
Tecnologia	20,25	19,77
Consumo Cíclico	19,16	10,93
Serviços Financeiros	15,20	15,17
Defesa do Consumidor	3,93	7,83
Industriais	3,48	12,27
Serviços de Comunicação	3,44	6,73
Materiais Básicos	3,32	5,22

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	6,17	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,17	89,160	-0,30%
Bank of America	US0605051046	5,68	39,67	-0,28%
Alibaba ADR	US01609W1027	5,29	79,30	+1,14%
Biogen	US09062X1037	4,91	225,98	+0,24%
Gilead	US3755581036	4,59	65,25	+0,85%
Qualcomm	US7475251036	4,38	209,35	+1,32%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,97	168,16	+2,29%
United States Treasury Notes 2.13%	-	3,95	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,60	-	-

Maiores Fundos de Ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Merchfondo FI	145,08M	-4,62	-5,58	9,17
Merch-Fontemar FI	51,49M	1,89	0,75	1,48
LIGA MOBILIARIA SA	48,28M	12,40	8,72	6,02
Merch-Oportunidades FI	7,96M	-9,15	-5,52	1,63
Merch-Eurounion FI	4,8M	4,80	7,32	4,29

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Cobre	4,5545	-0,0010	-0,02%
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GBP/USD	1,2727	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3764	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8457	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	169,15	+0,09	+0,05%

BCP	0,3590	-0,0045	-1,24%
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Energias de Portugal	3,726	+0,019	+0,51%
EDP Renováveis	14,24	-0,14	-0,97%
Galp Energia	19,04	-0,04	-0,21%

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