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Inverclassic Investment Sicav Sa Fi (0P00001ZLZ)

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14/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,89M

Participações 0P00001ZLZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Inverclassic Investment Sicav Sa Fi (0P00001ZLZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	66,070	66,080	0,010
Obrigações	31,520	35,490	3,970
Convertíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	12,500	12,500	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,035	15,094
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,136	2,067
Rácio Preço-Vendas	2,736	1,529
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,548	8,393
Rendimento dos Dividendos	1,392	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	11,750	12,328

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,240	17,077
Saúde	16,570	11,457
Industriais	14,800	12,396
Consumo Cíclico	11,430	13,006
Defesa do Consumidor	7,560	6,881
Serviços Financeiros	7,150	16,622
Serviços de Comunicação	4,960	7,828
Energia	2,200	5,541
Serviços Públicos	1,710	3,892
Materiais Básicos	1,130	6,312
Imobiliário	0,240	2,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Crude Oil May24	-	11,58	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,23	99,287	-0,07%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,47	557.41	-0.61%
Microsoft Corp	-	3,00	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,93	51,60	-0,44%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	2,79	4,00	-0,08%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,58	143,730	+0,04%
NVIDIA Corp	-	2,32	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,24	105,290	-0,01%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2,21	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FUTURVALOR	26,13M	5,63	6,05	6,00
AVALLE AHORRO	13,23M	-10,67	0,73	2,75
SHAREHOLDER iNVERSiONES	12,27M	-4,28	0,31	1,96
CSN CRECiMiENTO Y RENDiMiENTOSA	12,27M	-9,08	-1,11	2,52
VIANTE 02 INVESTMENT	5,98M	8,77	8,78	4,84

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Cobre	4,9443	+0,0673	+1,38%
Café Londres	3.418,00	-232,00	-6,36%

EUR/USD	1,0848	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	155,90	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2651	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3636	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8576	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6657	-0,0020	-0,30%
EUR/JPY	169,12	+0,24	+0,14%

BCP	0,3493	+0,0038	+1,10%
CTT Correios de Portugal SA	4,36	+0,03	+0,58%
Sonae	0,9410	+0,0110	+1,18%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,891	+0,005	+0,13%
EDP Renováveis	15,20	+0,03	+0,20%
Galp Energia	19,27	+0,17	+0,89%

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