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Mlc Entrepeneur Investment Bond - Managed (LP68027118)

Sydney

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21,698 +0,080 +0,36%

06/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60AEL02028

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,34M

Participações LP68027118

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mlc Entrepeneur Investment Bond - Managed (LP68027118). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,140	5,010	0,870
Ações	35,860	35,860	0,000
Obrigações	13,830	16,690	2,860
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	45,940	45,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,941	16,111
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,157	2,033
Rácio Preço-Vendas	2,018	1,748
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,569	8,726
Rendimento dos Dividendos	4,015	3,417
Crescimento do lucro a 5 anos	6,068	9,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,400	18,668
Materiais Básicos	17,500	9,505
Imobiliário	13,830	9,494
Saúde	10,750	10,069
Industriais	7,580	9,345
Consumo Cíclico	6,880	8,785
Energia	4,690	5,580
Tecnologia	4,180	12,706
Serviços de Comunicação	3,980	6,511
Defesa do Consumidor	3,690	5,239
Serviços Públicos	0,510	4,101

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4,071

Número de participações vendidas: 217

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	29,06	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	4,13	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	3,02	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,78	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,47	44,530	+1,09%
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,31	1,217	-0,06%
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	2,01	-	-
Commonwealth	AU000000CBA7	1,86	125,550	+0,56%
CSL	AU000000CSL8	1,70	289,00	-0,17%
Ardea Composite Bond Fund Class F	-	1,61	-	-

Maiores Fundos de Ações por National/MLC Group

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,32B	4,43	6,56	8,84
AU60ANT00026	579,12M	7,09	2,94	9,18
MLC MKey Super Australian Share Fun	525,31M	2,35	6,76	8,18
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	435,65M	4,32	6,23	8,54
MLC MKey Super IncomeBuilder	356,17M	4,36	9,35	6,86

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