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Eiger Megatrend Brands Fund A Eur Acc (0P0001ENAD)

Malta

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136,797 -0,340 -0,25%

29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: Gamma Capital Markets Limited

ISIN: MT7000018750

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,09M

Participações 0P0001ENAD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eiger Megatrend Brands Fund A Eur Acc (0P0001ENAD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	34,590	34,780	0,190
Ações	26,420	26,420	0,000
Obrigações	32,590	32,590	0,000
Outros	6,400	6,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,192	16,364
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,580	2,399
Rácio Preço-Vendas	1,564	1,662
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,928	10,025
Rendimento dos Dividendos	1,626	2,455
Crescimento do lucro a 5 anos	12,735	10,701

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	35,770	12,439
Consumo Cíclico	17,840	11,037
Tecnologia	15,780	20,010
Saúde	9,490	12,795
Serviços de Comunicação	6,290	6,926
Serviços Públicos	4,460	2,969
Serviços Financeiros	3,860	14,641
Defesa do Consumidor	3,010	7,817
Materiais Básicos	1,820	5,901
Energia	0,850	4,036
Imobiliário	0,830	3,224

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	9,46	-	-
Eiger Sectorstar Fund A EUR Acc	MT7000023198	3,97	126,476	-1,74%
Barclays Bank plc	XS2674421933	2,72	-	-
Morgan Stanley BV	DE000MS8JUY5	2,53	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	2,43	103,02	+0,08%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2676882900	2,29	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,27	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	2,19	100,23	-0,10%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 2.25%	XS2239094936	2,16	-	-
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026	XS2437324333	2,15	98,505	+0,05%

Maiores Fundos de Ações por Gamma Capital Markets Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MT7000023792	24,52M	5,66	5,53	-
MT7000023511	20,13M	18,16	4,61	-
MT7000023529	20,13M	19,99	6,21	-
MT7000023198	4,88M	4,56	4,36	-
MT7000013009	1,18M	-2,94	-5,54	-

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