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Ing Multi-strategy Balanced Pb Dis (0P000123GX)

Luxemburgo

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651,830 -0,490 -0,08%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0986965472

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,83B

Participações 0P000123GX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ing Multi-strategy Balanced Pb Dis (0P000123GX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,840	16,970	16,130
Ações	42,470	42,510	0,040
Obrigações	38,350	45,520	7,170
Convertíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	18,100	18,110	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,242	16,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,066	2,335
Rácio Preço-Vendas	1,557	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,504	9,547
Rendimento dos Dividendos	2,695	2,494
Crescimento do lucro a 5 anos	11,749	11,181

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,120	19,345
Serviços Financeiros	16,200	15,089
Saúde	11,510	12,442
Industriais	11,260	12,221
Consumo Cíclico	10,380	12,246
Imobiliário	8,790	2,562
Serviços de Comunicação	7,290	7,143
Defesa do Consumidor	7,170	8,019
Materiais Básicos	5,050	7,094
Energia	3,320	4,665
Serviços Públicos	1,900	3,514

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	9,02	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	8,97	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	6,68	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	6,43	4,40	+0,56%
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	5,81	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5,19	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	5,18	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	4,77	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,51	52,95	+1,36%
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3,83	7.453,820	+0,06%

Maiores Fundos de Ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,83B	1,58	-1,01	2,79
Kronos MSP Balanced S Cap	2,83B	1,73	0,06	4,17
NN L Global Sustainable Equity Z Ca	1,8B	6,84	15,89	13,11
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1,8B	6,66	7,07	12,58

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Índice Euro	129,12	+0,27	+0,21%

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Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0882	+0,0064	+0,59%
USD/JPY	154,96	-1,46	-0,93%
GBP/USD	1,2683	+0,0095	+0,75%
USD/CAD	1,3605	-0,0043	-0,31%
EUR/GBP	0,8581	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6692	+0,0069	+1,04%
EUR/JPY	168,65	-0,59	-0,35%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
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Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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