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Ing Multi-strategy Active S Cap (0P00012TH1)

Luxemburgo

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87.558,630 +721,280 +0,83%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0986965803

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,07B

Participações 0P00012TH1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ing Multi-strategy Active S Cap (0P00012TH1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,900	11,220	10,320
Ações	58,350	58,400	0,050
Obrigações	23,180	27,590	4,410
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	17,420	17,440	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,119	16,409
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,096	2,404
Rácio Preço-Vendas	1,537	1,661
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,425	10,020
Rendimento dos Dividendos	2,666	2,443
Crescimento do lucro a 5 anos	11,826	10,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,520	20,010
Serviços Financeiros	16,560	14,669
Saúde	11,760	12,834
Industriais	11,480	12,447
Consumo Cíclico	10,580	11,079
Serviços de Comunicação	7,460	6,910
Defesa do Consumidor	7,340	7,833
Imobiliário	6,750	3,200
Materiais Básicos	5,190	5,887
Energia	3,410	3,976
Serviços Públicos	1,960	2,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	9,69	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	7,37	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6,25	52,14	+0,23%
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	5,43	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	5,30	-	-
Pioneer Funds - European Equity Value I EUR ND	LU1883315480	5,20	2.893,660	+1,64%
BA Beutel Goodman US Val C USD Acc UnH	IE00BN940035	4,44	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037300808	4,28	-	-
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	4,04	94,35	+0,89%
Brown Advisory US Equity Growth $ A	IE00B0PVD642	4,02	51,270	+0,59%

Maiores Fundos de Ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced S Cap	2,83B	1,73	0,06	4,17
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,83B	1,58	-1,01	2,79
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,8B	6,31	6,03	11,56

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Índice Euro	128,31	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	82,56	-0,22	-0,27%
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Cobre	4,6410	-0,0115	-0,25%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0769	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,91	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2521	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3682	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8601	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6599	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	167,91	+0,18	+0,11%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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