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Multi Manager Access Ii - Flexible Usd F-acc (0P0000IM5O)

Luxemburgo

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159,030 +0,110 +0,07%

13/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0392610902

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 981,55M

Participações 0P0000IM5O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multi Manager Access Ii - Flexible Usd F-acc (0P0000IM5O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,520	3,600	0,080
Ações	3,390	3,390	0,000
Obrigações	93,100	93,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,039	15,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,534	2,453
Rácio Preço-Vendas	1,676	1,760
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,565	9,683
Rendimento dos Dividendos	3,157	2,438
Crescimento do lucro a 5 anos	6,880	11,315

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	22,960	12,454
Serviços Financeiros	18,640	15,224
Defesa do Consumidor	15,150	9,076
Industriais	12,940	10,090
Consumo Cíclico	9,510	11,246
Materiais Básicos	7,680	7,880
Tecnologia	6,510	18,194
Serviços de Comunicação	2,270	7,600
Serviços Públicos	1,960	2,632
Energia	1,560	8,159
Imobiliário	0,820	2,704

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG LONDON/MSCI DAILY TR GROSS USA INDEX 15-PRP	CH0285980246	4,54	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,33	-	-
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc	LU0977261329	2,14	26,90	+0,06%
European Investment Bank 3.625%	-	2,06	-	-
Municipality Finance plc 3.25%	XS2524810525	2,05	-	-
Asian Development Bank 0%	-	2,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.875%	-	2,01	-	-
Agence Francaise De Developpement SA 0%	FR0014006LE0	1,76	-	-
Kommunalbanken AS 4.5%	XS2673978487	1,73	-	-
John Deere Capital Corp. 4.8%	-	1,53	-	-

Maiores Fundos de Ações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1075562733	1,52B	13,11	13,84	-
LU0245619092	568,37M	6,18	4,91	10,57
Itau ActiveAssetAllocGrwthShare 2	289,48M	4,66	1,14	3,66
Itau ActiveAssetAlloc GrowthShare 1	289,48M	4,97	2,36	4,95
Itau Active AssetAllocGrowthShare 3	289,48M	4,70	1,30	3,84

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IBEX 35	11.239,30	+87,30	+0,78%
US 500	5.249,2	+2,5	+0,05%
Índice Dólar	104,880	-0,010	-0,01%
Índice Euro	128,35	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	82,86	+0,07	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	78,56	+0,54	+0,69%
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Cobre	4,9712	+0,0645	+1,31%
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EUR/USD	1,0821	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	156,38	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2591	+0,0003	+0,02%
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EUR/GBP	0,8594	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6629	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	169,20	-0,04	-0,02%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
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Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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