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Ci Global Investments Riaif Icav -nfb Global Balanced Fund Of Funds Class B (usd) Acc (0P0000ZGP8)

Irlanda

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14/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9276J24

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 88,55M

Participações 0P0000ZGP8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci Global Investments Riaif Icav -nfb Global Balanced Fund Of Funds Class B (usd) Acc (0P0000ZGP8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,490	7,840	0,350
Ações	63,330	63,330	0,000
Obrigações	21,860	21,860	0,000
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	7,250	7,250	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,021	15,896
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,549	2,119
Rácio Preço-Vendas	1,938	1,601
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,653	9,413
Rendimento dos Dividendos	2,257	2,521
Crescimento do lucro a 5 anos	10,166	11,225

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,950	18,439
Serviços Financeiros	13,870	15,503
Saúde	11,560	10,455
Consumo Cíclico	10,030	10,985
Industriais	9,910	11,132
Imobiliário	8,140	6,107
Serviços de Comunicação	6,990	7,236
Defesa do Consumidor	6,370	7,512
Energia	4,210	4,904
Materiais Básicos	3,630	5,146
Serviços Públicos	2,340	3,154

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	17,65	99,15	-0,85%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62WG306	15,35	33,245	+0,42%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock World Equ	LU0836515477	15,34	320,200	+0,75%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	14,70	36,46	+1,28%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	14,67	99,94	+1,25%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	7,82	5,78	0,04%
ISHARES II PLC - ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF CL USD DIST	-	7,18	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	IE00B1FZS350	3,76	1.792,0	+0,70%
PIMCO GIS Dynamic Bd Investor Acc	IE00B3MQX419	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Thornbridge Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE000K0QF2I3		1,08B	9,96	10,87	-
	IE000I5D3NE3		1,08B	10,02	11,20	-

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Índice Dólar	104,000	-0,165	-0,16%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,07%

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Cobre	4,9610	+0,0380	+0,77%
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EUR/USD	1,0892	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	153,72	-1,15	-0,74%
GBP/USD	1,2696	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,3596	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8579	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6706	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	167,44	-1,14	-0,68%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
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