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Nikko Am Concentrated Equity Fund (0P00008UBH)

Nova Zelândia

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2,840 -0,000 -0,01%

27/05 - Fechado. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,77M

Participações 0P00008UBH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Concentrated Equity Fund (0P00008UBH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,230	4,850	2,620
Ações	97,760	97,760	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,853	18,406
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,564	1,687
Rácio Preço-Vendas	3,084	1,814
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,273	8,516
Rendimento dos Dividendos	2,783	3,410
Crescimento do lucro a 5 anos	8,139	9,189

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	24,700	21,970
Saúde	17,620	13,537
Tecnologia	13,720	8,248
Imobiliário	11,670	5,828
Serviços de Comunicação	10,510	10,230
Consumo Cíclico	9,790	5,562
Industriais	5,370	23,592
Materiais Básicos	3,810	7,182
Energia	2,810	3,028

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nextdc	AU000000NXT8	13,41	17,63	-0,06%
Infratil	NZIFTE0003S3	12,10	10,08	+0,20%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	12,04	8,24	-6,36%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	10,28	3,79	-1,04%
Summerset Group	NZSUME0001S0	7,01	9,35	-1,06%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	6,36	44,880	-0,42%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	6,11	25,45	-2,34%
Ingenia Communities	AU000000INA9	5,96	4,84	-1,83%
Waypoint REIT	AU0000088064	5,45	2,440	0,00%
Mainfreight	NZMFTE0001S9	5,25	37,200	-4,12%

Maiores Fundos de Ações por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM Core Equity Fund		28,55M	2,68	0,24	9,91

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PSI	6.910,19	-27,95	-0,40%
DAX Futuros	18.727,5	-98,5	-0,52%
CAC 40	8.057,80	-74,69	-0,92%
IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
US 500	5.306,9	+2,2	+0,04%
Índice Dólar	104,540	-0,098	-0,09%
Índice Euro	129,04	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	84,31	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	80,28	+2,56	+3,29%
Gás Natural	2,836	+0,063	+2,27%
Ouro	2.362,40	+27,90	+1,20%
Prata	32,312	+1,813	+5,94%
Cobre	4,8770	+0,1235	+2,60%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0859	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,16	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2763	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3643	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8505	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6657	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	170,66	+0,02	+0,01%

BCP	0,3592	+0,0013	+0,36%
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Sonae	0,9660	-0,0010	-0,10%
Pharol SGPS SA	0,0470	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,716	-0,038	-1,01%
EDP Renováveis	14,55	-0,18	-1,22%
Galp Energia	20,00	-0,01	-0,03%

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Groupama Flex GD	81,267	-0,001	-0,00%
SCHA	233,00	-5,90	-2,47%