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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,590 | 177,130 | 176,540 |
Obrigações | 91,700 | 259,070 | 167,370 |
Convertíveis | 7,560 | 7,560 | 0,000 |
Outros | 0,150 | 0,220 | 0,070 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 22,429 | 64,018 |
Derivado | -1,140 | 42,892 |
Garantido | 42,348 | 14,391 |
Empresas | 33,209 | 30,733 |
Numerário | 1,826 | 15,570 |
Número de participações compradas: 784
Número de participações vendidas: 197
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 0% | - | 3,00 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103591L73 | 1,93 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1024441P12 | 1,79 | - | - | |
Export Development Canada 2.625% | XS2748850687 | 1,63 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103641MA8 | 1,63 | - | - | |
Gnma G2sf 201052 4.50 Mbs Pool No Ma8347 | - | 1,59 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1024381N73 | 1,59 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1,52 | - | - | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 1,46 | 101,100 | 0,00% | |
Trinitas Clo Ltd Sr 21 16a Class A1 150734 Abs | - | 1,40 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund | 365,14M | -0,22 | -0,14 | 3,54 | ||
Nikko AM NZ Bond Fund | 168,16M | -1,22 | -1,56 | 2,84 |
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