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Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

Tóquio

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3.330,000 -2,000 -0,06%

20/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 262,48B

Participações 0P0000A02K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,990	0,990
Ações	50,280	50,280
Obrigações	14,840	14,840
Outros	33,890	33,890

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,174	16,286
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,433	1,669
Rácio Preço-Vendas	1,807	1,699
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,332	9,210
Rendimento dos Dividendos	2,874	2,926
Crescimento do lucro a 5 anos	8,763	10,407

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	49,980	19,324
Industriais	10,760	15,494
Tecnologia	10,470	16,401
Consumo Cíclico	10,250	11,621
Serviços de Comunicação	5,800	6,054
Saúde	5,500	9,413
Materiais Básicos	2,870	4,922
Defesa do Consumidor	2,710	6,299
Serviços Financeiros	1,450	11,369
Energia	0,120	2,615
Serviços Públicos	0,080	2,280

Alocação Regional

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	33,89	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25,65	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	14,97	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1,72	581.000	-0,34%
Japan Real Estate	JP3027680002	1,45	525.000	-1,32%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1,27	148.600	-0,93%
Japan Retail	JP3039710003	1,18	93.700	-0,21%
GLP J-REIT	JP3047510007	1,16	131.200	-0,76%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1,16	256.800	+1,54%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	1,13	155.100	+0,26%

Maiores Fundos de Ações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	558,88B	17,97	17,05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	463,93B	18,33	16,88	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	433,76B	17,72	16,10	11,28
JP90C000HUK6	365,55B	-5,39	-18,42	-
Nikko Index Fund 225	297,32B	15,40	11,63	11,87

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