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Nn Paraplufonds 1 N.v. - Nn Hoog Dividend Aandelen Fonds - P (0P00000CZ3)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000289858

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 426,74M

Participações 0P00000CZ3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn Paraplufonds 1 N.v. - Nn Hoog Dividend Aandelen Fonds - P (0P00000CZ3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,860	11,530	10,670
Ações	98,770	98,770	0,000
Outros	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,769	15,274
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,780	2,579
Rácio Preço-Vendas	1,131	1,724
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,843	9,710
Rendimento dos Dividendos	3,380	3,520
Crescimento do lucro a 5 anos	8,218	8,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,760	18,330
Saúde	18,060	14,136
Tecnologia	11,220	14,763
Industriais	11,040	12,543
Defesa do Consumidor	8,780	11,744
Energia	7,440	5,622
Consumo Cíclico	6,540	8,476
Serviços Públicos	4,840	5,494
Imobiliário	4,080	3,881
Serviços de Comunicação	3,190	6,686
Materiais Básicos	2,040	3,831

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cisco	US17275R1023	2,84	48,34	-2,68%
Verizon	US92343V1044	2,69	40,25	-0,59%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,63	85,64	+1,09%
Bank of NY Mellon	US0640581007	2,58	58,77	-0,05%
JPMorgan	US46625H1005	2,45	202,47	+0,18%
J&J	US4781601046	2,44	154,28	+1,05%
Unilever	GB00B10RZP78	1,97	49,87	+0,40%
Conagra Brands	US2058871029	1,91	30,99	+1,87%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	1,89	40,16	-0,05%
Emerson	US2910111044	1,83	112,82	-1,29%

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	902,04M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	721,12M	-12,25	8,26	9,47
NL0006311847	408,54M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	306,43M	3,71	5,15	7,45
NN Europe Fund P	279,16M	6,47	11,42	7,55

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