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1895 Aandelen Macro Opportunities Fonds D (0P0001LI9F)

Amesterdão

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118,472 -0,480 -0,40%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL00150004M2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,79B

Participações 0P0001LI9F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1895 Aandelen Macro Opportunities Fonds D (0P0001LI9F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,670	1,760	0,090
Ações	98,290	98,290	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,023	17,709
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,994	2,838
Rácio Preço-Vendas	2,429	2,017
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,080	11,633
Rendimento dos Dividendos	2,039	2,113
Crescimento do lucro a 5 anos	11,943	10,946

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,650	21,949
Serviços Financeiros	19,110	15,489
Saúde	12,990	14,360
Industriais	11,940	12,112
Consumo Cíclico	11,460	10,649
Defesa do Consumidor	8,140	8,437
Serviços de Comunicação	6,400	7,271
Materiais Básicos	3,510	4,382
Imobiliário	1,580	2,806
Serviços Públicos	0,660	2,571
Energia	0,550	4,045

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,253

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,75	430,16	+0,74%
Amazon.com	US0231351067	2,37	180,75	-0,17%
ICE	US45866F1049	1,96	136,34	+0,69%
Coca-Cola	US1912161007	1,79	62,00	-0,15%
Visa A	US92826C8394	1,76	274,49	+0,09%
UnitedHealth	US91324P1021	1,70	508,17	-1,68%
Alphabet A	US02079K3059	1,62	174,99	+0,83%
Alphabet C	US02079K1079	1,49	176,33	+0,73%
Becton Dickinson	US0758871091	1,45	228,79	-0,68%
Abbott Labs	US0028241000	1,41	103,95	-0,27%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NL0014270340	8,31B	6,61	7,91	-
NL0014065450	8,21B	8,21	9,02	-
NL00150007T0	1,81B	3,73	1,15	-

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Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

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