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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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07/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,51M

Participações 0P0001MR5F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,920	1,260	0,340
Ações	49,890	50,010	0,120
Obrigações	48,650	48,650	0,000
Convertíveis	0,480	0,480	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,074	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,467	2,407
Rácio Preço-Vendas	1,722	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,271	10,083
Rendimento dos Dividendos	2,435	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	9,817	10,825

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,870	19,723
Serviços Financeiros	16,970	15,057
Saúde	13,000	12,932
Industriais	11,310	12,231
Consumo Cíclico	11,210	10,980
Defesa do Consumidor	7,740	7,883
Serviços de Comunicação	6,480	6,699
Materiais Básicos	4,910	5,266
Energia	3,800	4,265
Serviços Públicos	2,700	3,382
Imobiliário	2,020	3,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20,41	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20,28	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,47	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,08	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,49	4,95	0,00%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,00	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,49	5,22	0,06%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,39	14,330	+0,07%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,99	5,23	+0,19%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,20	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,13B	6,00	5,40	7,10
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	380,53M	5,31	4,51	6,33
NL00150005C0	54,51M	5,07	-	-

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Índice Euro	127,85	0,00	0,00%

Petróleo Brent	84,16	+0,28	+0,33%
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EUR/USD	1,0781	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,73	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2532	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3683	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8602	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6609	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	167,88	+0,25	+0,15%

BCP	0,3390	+0,0020	+0,59%
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Sonae	0,9820	+0,0080	+0,82%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0008	-1,67%
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Galp Energia	19,98	+0,12	+0,58%

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