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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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34,740 +0,010 +0,03%

06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 120,58M

Participações 0P00000FVZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,650	7,450	2,800
Ações	28,650	28,660	0,010
Obrigações	63,560	68,110	4,550
Convertíveis	0,650	0,650	0,000
Outros	2,490	2,690	0,200

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,728	16,013
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,799	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,845	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,521	9,613
Rendimento dos Dividendos	2,021	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	10,481	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,740	20,443
Serviços Financeiros	16,620	14,431
Saúde	12,640	12,713
Consumo Cíclico	10,530	11,119
Industriais	9,730	11,630
Defesa do Consumidor	7,600	7,835
Serviços de Comunicação	7,310	7,075
Materiais Básicos	4,050	6,163
Imobiliário	2,400	3,889
Energia	2,190	4,132
Serviços Públicos	1,190	3,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 222

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	15,53	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	9,41	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	8,39	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,28	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,05	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,30	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,08	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,17	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,51	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	2,26	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	905,15M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	723,93M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	430,79M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	408,49M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	306,54M	3,71	5,15	7,45

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IBEX 35	11.239,30	+87,30	+0,78%
US 500	5.225,8	+4,4	+0,08%
Índice Dólar	104,915	-0,188	-0,18%
Índice Euro	128,90	+0,35	+0,27%

Petróleo Brent	82,23	-1,13	-1,36%
Petróleo Bruto WTI	77,92	-1,20	-1,52%
Gás Natural	2,357	-0,024	-1,01%
Ouro	2.360,70	+17,70	+0,76%
Prata	28,758	+0,315	+1,11%
Cobre	4,8850	+0,1190	+2,50%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0820	+0,0032	+0,30%
USD/JPY	156,49	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2584	+0,0026	+0,21%
USD/CAD	1,3663	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8597	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6618	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	169,31	+0,75	+0,44%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
EDP Renováveis	14,63	+0,35	+2,45%
Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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