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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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229,080 -0,130 -0,06%

13/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,09M

Participações 0P0000XSGJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,160	21,600	6,440
Ações	64,360	74,220	9,860
Obrigações	19,490	20,390	0,900
Convertíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	0,850	1,220	0,370

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,205	16,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,055	2,335
Rácio Preço-Vendas	2,311	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,200	9,547
Rendimento dos Dividendos	2,086	2,494
Crescimento do lucro a 5 anos	12,685	11,181

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,490	19,345
Serviços Financeiros	15,810	15,089
Saúde	14,090	12,442
Imobiliário	10,780	2,562
Industriais	8,820	12,221
Consumo Cíclico	7,240	12,246
Defesa do Consumidor	6,080	8,019
Serviços de Comunicação	5,710	7,143
Materiais Básicos	2,300	7,094
Energia	1,760	4,665
Serviços Públicos	0,900	3,514

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,82	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,33	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,52	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6,09	6.850,220	+0,31%
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5,78	6.451,700	+0,00%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4,78	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,04	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3,57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,41	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,17	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	903,57M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	720,37M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	429,4M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	407,61M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	306,21M	3,71	5,15	7,45

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Petróleo Brent	82,93	+0,55	+0,67%
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Cobre	5,1082	+0,2015	+4,11%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0828	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	156,23	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2595	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3637	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8599	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6642	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	169,17	-0,07	-0,04%

BCP	0,3494	-0,0005	-0,14%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0476	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,806	+0,011	+0,29%
EDP Renováveis	14,64	+0,01	+0,07%
Galp Energia	19,85	-0,06	-0,30%

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