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Nn Information Technology Fund - P (0P00000B99)

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Informação histórica sobre NN Information Technology Fund - P, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

162,040 +2,700 +1,69%

07/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311821

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 471,26M

Participações 0P00000B99

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn Information Technology Fund - P (0P00000B99). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,600	0,750	0,150
Ações	99,120	99,120	0,000
Obrigações	0,060	0,060	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	36,258	26,276
Rácio Preço-Valor Contabilístico	11,803	4,972
Rácio Preço-Vendas	7,508	4,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	26,268	16,543
Rendimento dos Dividendos	0,897	0,855
Crescimento do lucro a 5 anos	12,968	14,990

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	81,330	64,483
Serviços Financeiros	15,620	6,520
Serviços de Comunicação	1,730	13,616
Industriais	1,320	6,908

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple Inc	-	10,50	-	-
Microsoft Corp	-	9,45	-	-
Mastercard Inc A	-	6,11	-	-
Visa Inc Class A	-	6,09	-	-
Adobe Inc	-	5,34	-	-
NVIDIA Corp	-	4,37	-	-
Texas Instruments Inc	-	3,92	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3,68	851,00	+1,23%
ServiceNow Inc	-	3,63	-	-
Intuit Inc	-	3,37	-	-

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	903,57M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	720,37M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	429,4M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	407,61M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	306,21M	3,71	5,15	7,45

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DAX Futuros	18.978,5	+136,5	+0,72%
CAC 40	8.239,99	+14,19	+0,17%
IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.292,7	+46,0	+0,88%
Índice Dólar	104,250	-0,642	-0,61%
Índice Euro	129,06	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	82,44	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	78,14	+0,12	+0,15%
Gás Natural	2,409	+0,065	+2,77%
Ouro	2.388,75	+28,85	+1,22%
Prata	29,692	+0,990	+3,45%
Cobre	4,9153	+0,0203	+0,41%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0872	+0,0054	+0,50%
USD/JPY	154,90	-1,52	-0,97%
GBP/USD	1,2677	+0,0089	+0,70%
USD/CAD	1,3602	-0,0045	-0,33%
EUR/GBP	0,8577	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6685	+0,0062	+0,94%
EUR/JPY	168,42	-0,82	-0,48%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
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Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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