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Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119195963

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,32B

Participações 0P00000BFP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	44,360	46,900	2,540
Obrigações	43,620	61,870	18,250
Convertíveis	0,530	0,530	0,000
Outros	11,960	11,980	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,665	16,648
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,890	2,420
Rácio Preço-Vendas	1,987	1,719
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,064	10,140
Rendimento dos Dividendos	1,957	2,471
Crescimento do lucro a 5 anos	12,109	10,874

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,310	19,745
Serviços Financeiros	15,300	15,128
Saúde	12,040	12,874
Consumo Cíclico	10,850	11,016
Industriais	9,540	12,217
Serviços de Comunicação	7,980	6,704
Defesa do Consumidor	7,510	7,880
Materiais Básicos	3,810	5,258
Energia	2,160	4,264
Imobiliário	2,090	3,728
Serviços Públicos	1,410	3,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	15,95	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	11,65	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	9,97	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	8,58	2.100,180	-0,09%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	6,73	778,730	+0,60%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	6,32	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	6,29	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6,28	535,900	-0,14%
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	LU1983362036	5,31	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24	-	4,34	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,83B	1,58	-1,01	2,79
Kronos MSP Balanced S Cap	2,83B	1,73	0,06	4,17
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,8B	6,31	6,03	11,56

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Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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