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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

Taiwan

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13,695 -0,030 -0,24%

16/05 - Fechado. Moeda em TWD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 226,41M

Participações 0P00006AFK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,060	0,060	0,000
Obrigações	103,790	107,250	3,460
Convertíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	2,593	14,271
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,741	2,060
Rácio Preço-Vendas	1,028	1,688
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,620	11,624
Rendimento dos Dividendos	0,433	3,938
Crescimento do lucro a 5 anos	2,859	11,522

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,444	25,411
Governo	22,154	71,996
Derivado	4,663	56,049
Numerário	-4,365	25,749
Garantido	5,579	12,626
Municipal	0,055	0,243

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20,09	133,680	-0,16%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	15,81	21,180	-0,19%
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A	LU0149983909	11,43	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	8,22	19,730	-0,10%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	LU0346392482	7,76	16,590	-0,24%
Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD H	LU0621411155	6,56	-	-
Nomura Fds US High Yield Bond T USD	IE00BF4KRC13	5,88	-	-
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U	LU0238206337	3,98	21,530	+0,42%
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	3,86	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	3,14	-	-

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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