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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,140 | 9,400 | 1,260 |
Obrigações | 91,970 | 94,340 | 2,370 |
Convertíveis | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 86,761 | 45,947 |
Numerário | 7,155 | 11,641 |
Empresas | 6,199 | 33,085 |
Número de participações compradas: 104
Número de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 6,15 | 98,990 | -0,04% | |
Italy 3.85 01-Jul-2034 | IT0005584856 | 4,05 | 100,350 | -0,10% | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 3,78 | 95,150 | -0,15% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 3,55 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3,42 | - | - | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 3,34 | 102,700 | -0,18% | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 2,99 | 99,610 | -0,07% | |
European Union | EU000A3K4EP0 | 2,96 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2,75 | 88,270 | +0,05% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2,53 | 99,215 | -0,08% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 840,45M | 1,06 | 1,11 | 0,18 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 840,45M | 1,14 | 1,38 | 0,45 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116,84M | 0,38 | 0,27 | -0,03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116,84M | 0,47 | 0,50 | 0,23 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116,84M | 0,39 | 0,27 | -0,03 |
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